有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年6月21日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	55,300	1,613.00	89,198,900
INPEX	63,000	1,547.00	97,461,000
大成建設	33,400	4,040.00	134,936,000
五洋建設	110,400	649.00	71,649,600
ライト工業	40,700	1,802.00	73,341,400
森永乳業	29,500	4,400.00	129,800,000
明治ホールディングス	18,500	6,390.00	118,215,000
日本たばこ産業	69,900	2,410.00	168,459,000
DCMホールディングス	113,200	1,009.00	114,218,800
ダイワボウホールディングス	63,700	1,687.00	107,461,900
東急不動産ホールディングス	236,000	715.00	168,740,000
セブン&アイ・ホールディングス	52,500	5,150.00	270,375,000
クラレ	51,800	1,113.00	57,653,400
コメダホールディングス	39,400	2,258.00	88,965,200
北越コーポレーション	118,600	696.00	82,545,600
信越化学工業	20,600	15,485.00	318,991,000
電通グループ	22,100	4,360.00	96,356,000
武田薬品工業	72,400	3,614.00	261,653,600
アステラス製薬	109,500	2,046.00	224,037,000
塩野義製薬	19,000	6,700.00	127,300,000
第一三共	116,300	3,142.00	365,414,600
リゾートトラスト	58,300	2,158.00	125,811,400
富士フイルムホールディングス	33,500	7,054.00	236,309,000
ENEOSホールディングス	269,800	525.80	141,860,840
インフロニア・ホールディングス	83,800	919.00	77,012,200
東海カーボン	53,900	1,083.00	58,373,700
日本特殊陶業	42,000	2,484.00	104,328,000
日本製鉄	40,000	1,910.50	76,420,000
大紀アルミニウム工業所	59,200	1,239.00	73,348,800
LIXIL	86,600	2,484.00	215,114,400
アマダ	58,200	1,021.00	59,422,200
ディスコ	9,200	30,350.00	279,220,000
ベルシステム24ホールディングス	104,200	1,369.00	142,649,800
豊田自動織機	17,500	8,140.00	142,450,000
小松製作所	47,400	3,077.00	145,849,800
ミネベアミツミ	58,600	2,281.00	133,666,600
日立製作所	57,400	6,509.00	373,616,600
富士電機	35,300	5,530.00	195,209,000
安川電機	22,000	4,355.00	95,810,000
ベイカレント・コンサルティング	2,300	32,900.00	75,670,000
MCJ	170,300	872.00	148,501,600
日本電気	45,300	5,160.00	233,748,000
ソニーグループ	66,500	11,465.00	762,422,500
TDK	50,100	4,295.00	215,179,500
ローム	10,500	9,710.00	101,955,000
太陽誘電	34,000	4,945.00	168,130,000
村田製作所	33,600	7,870.00	264,432,000
いすゞ自動車	114,200	1,551.00	177,124,200
トヨタ自動車	257,300	2,138.50	550,236,050
本田技研工業	44,600	3,327.00	148,384,200
SUBARU	18,800	2,521.50	47,404,200
ヤマハ発動機	76,600	2,592.00	198,547,200
小糸製作所	15,200	4,265.00	64,828,000
コーナン商事	79,400	3,535.00	280,679,000
シークス	62,400	976.00	60,902,400
SCREENホールディングス	20,500	9,760.00	200,080,000
HOYA	23,000	12,030.00	276,690,000
バンダイナムコホールディングス	27,800	9,398.00	261,264,400
伊藤忠商事	25,700	3,718.00	95,552,600
丸紅	94,200	1,267.00	119,351,400
豊田通商	23,200	4,610.00	106,952,000
BIPROGY	24,100	2,755.00	66,395,500
三菱商事	87,300	4,321.00	377,223,300
ニプロ	55,800	1,037.00	57,864,600
兼松エレクトロニクス	15,200	3,925.00	59,660,000
クレディセゾン	53,800	1,584.00	85,219,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	497,700	751.20	373,872,240
三井住友フィナンシャルグループ	60,200	4,052.00	243,930,400
伊予銀行	129,500	657.00	85,081,500
みずほフィナンシャルグループ	151,800	1,553.00	235,745,400
SBIホールディングス	76,600	2,518.00	192,878,800
オリックス	92,100	2,340.00	215,514,000
野村ホールディングス	234,800	495.60	116,366,880
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	50,000	4,110.00	205,500,000
第一生命ホールディングス	98,700	2,552.50	251,931,750
東京海上ホールディングス	31,500	7,656.00	241,164,000
三井不動産	44,800	2,948.00	132,070,400
平和不動産	50,200	3,965.00	199,043,000
西日本旅客鉄道	22,100	4,920.00	108,732,000
東海旅客鉄道	8,600	15,200.00	130,720,000
商船三井	50,800	3,105.00	157,734,000
日本電信電話	193,300	3,834.00	741,112,200
KDDI	46,500	4,416.00	205,344,000
ソフトバンク	53,900	1,488.00	80,203,200
関西電力	77,400	1,289.00	99,768,600
電源開発	27,600	2,037.00	56,221,200
コナミホールディングス	26,700	7,780.00	207,726,000
日鉄物産	16,600	5,070.00	84,162,000
ソフトバンクグループ	32,200	5,075.00	163,415,000
合計	6,198,000		15,575,878,760

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。