有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/23-2026/06/22)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年6月22日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ワン	102,200	3,911.00	399,704,200
INPEX	60,000	3,448.00	206,880,000
大成建設	16,400	14,835.00	243,294,000
長谷工コーポレーション	247,100	2,718.00	671,617,800
関電工	152,600	6,736.00	1,027,913,600
大氣社	106,600	4,845.00	516,477,000
森永乳業	85,900	4,806.00	412,835,400
ALSOK	175,500	1,062.50	186,468,750
アサヒグループホールディングス	97,800	1,510.00	147,678,000
日本たばこ産業	73,200	5,968.00	436,857,600
ダイワボウホールディングス	61,400	3,344.00	205,321,600
マクニカホールディングス	52,000	3,414.00	177,528,000
野村不動産ホールディングス	504,400	918.50	463,291,400
セブン&アイ・ホールディングス	232,100	1,876.50	435,535,650
SUMCO	112,000	4,221.00	472,752,000
レゾナック・ホールディングス	24,600	19,325.00	475,395,000
東ソー	76,600	2,968.50	227,387,100
デンカ	75,000	4,533.00	339,975,000
信越化学工業	122,100	7,307.00	892,184,700
四国化成ホールディングス	74,900	7,030.00	526,547,000
住友ベークライト	113,900	7,721.00	879,421,900
武田薬品工業	69,100	4,975.00	343,772,500
塩野義製薬	80,100	2,812.00	225,241,200
大塚ホールディングス	20,600	10,610.00	218,566,000
富士フイルムホールディングス	131,400	3,364.00	442,029,600
ENEOSホールディングス	257,200	1,251.50	321,885,800
横浜ゴム	106,100	7,734.00	820,577,400
日本特殊陶業	142,700	10,920.00	1,558,284,000
ニチアス	294,900	4,015.00	1,184,023,500
日本製鉄	333,900	562.30	187,751,970
住友電気工業	111,400	13,500.00	1,503,900,000
いよぎんホールディングス	250,100	3,126.00	781,812,600
日本発条	79,600	4,243.00	337,742,800
アマダ	36,000	3,112.00	112,032,000
小松製作所	72,900	6,551.00	477,567,900
三菱電機	143,700	6,183.00	888,497,100
富士電機	52,700	14,905.00	785,493,500
マキタ	30,400	5,895.00	179,208,000
オムロン	18,000	6,101.00	109,818,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	75,600	7,517.00	568,285,200
日本電気	122,100	3,752.00	458,119,200
ソニーグループ	292,800	3,183.00	931,982,400
TDK	122,000	4,063.00	495,686,000
堀場製作所	22,900	28,735.00	658,031,500
ローム	156,000	5,682.00	886,392,000
太陽誘電	66,600	17,550.00	1,168,830,000
ゆうちょ銀行	208,000	3,269.00	679,952,000
いすゞ自動車	166,000	2,290.50	380,223,000
トヨタ自動車	386,500	2,741.50	1,059,589,750
新明和工業	159,900	2,113.00	337,868,700
コーナン商事	84,000	3,965.00	333,060,000
東京精密	59,000	20,160.00	1,189,440,000
リンテック	86,000	6,550.00	563,300,000
伊藤忠商事	426,500	1,847.50	787,958,750
丸紅	113,800	4,913.00	559,099,400
豊田通商	247,700	6,171.00	1,528,556,700
兼松	174,000	2,073.50	360,789,000
加賀電子	50,000	4,425.00	221,250,000
クレディセゾン	133,600	4,403.00	588,240,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	676,800	3,333.00	2,255,774,400
三井住友フィナンシャルグループ	317,600	6,645.00	2,110,452,000
SBIホールディングス	154,200	2,858.00	440,703,600
オリックス	206,800	6,485.00	1,341,098,000
SOMPOホールディングス	61,500	6,459.00	397,228,500
第一ライフグループ	277,700	1,834.50	509,440,650
東京海上ホールディングス	191,900	7,298.00	1,400,486,200
T&Dホールディングス	100,000	4,984.00	498,400,000
三井不動産	188,800	1,478.50	279,140,800
住友不動産	82,500	3,543.00	292,297,500
商船三井	50,300	5,293.00	266,237,900
九州旅客鉄道	38,200	3,406.00	130,109,200
NTT	3,328,800	144.00	479,347,200
KDDI	147,100	2,635.50	387,682,050
関西電力	73,800	2,339.50	172,655,100
合計	13,846,100		44,540,977,070

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。