有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成29年6月21日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	337,200	671.00	226,261,200
ミライト・ホールディングス	80,000	1,278.00	102,240,000
清水建設	400,000	1,215.00	486,000,000
大豊建設	588,000	545.00	320,460,000
前田建設工業	235,000	1,310.00	307,850,000
五洋建設	360,000	671.00	241,560,000
ライト工業	197,000	1,243.00	244,871,000
積水ハウス	207,500	1,979.00	410,642,500
新日鉄住金ソリューションズ	140,000	2,726.00	381,640,000
アウトソーシング	106,300	5,650.00	600,595,000
日清オイリオグループ	565,000	689.00	389,285,000
日本たばこ産業	154,400	4,045.00	624,548,000
マツモトキヨシホールディングス	79,500	6,750.00	536,625,000
ダイワボウホールディングス	780,000	398.00	310,440,000
野村不動産ホールディングス	112,000	2,173.00	243,376,000
レンゴー	250,000	643.00	160,750,000
オークネット	216,000	1,311.00	283,176,000
クレハ	58,000	5,500.00	319,000,000
東ソー	260,000	1,119.00	290,940,000
三菱ケミカルホールディングス	404,000	891.70	360,246,800
KHネオケム	170,000	2,096.00	356,320,000
セプテーニ・ホールディングス	600,000	360.00	216,000,000
ADEKA	109,400	1,662.00	181,822,800
武田薬品工業	60,600	5,693.00	344,995,800
第一三共	100,000	2,505.00	250,500,000
大塚ホールディングス	78,000	4,890.00	381,420,000
DIC	50,000	3,895.00	194,750,000
アルプス技研	113,100	3,800.00	429,780,000
JCU	96,600	4,050.00	391,230,000
東洋ゴム工業	270,000	2,157.00	582,390,000
太平洋セメント	905,000	378.00	342,090,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	185,000	1,783.00	329,855,000
日本軽金属ホールディングス	997,100	253.00	252,266,300
三井金属鉱業	1,000,000	416.00	416,000,000
タクマ	267,000	1,138.00	303,846,000
テクノプロ・ホールディングス	92,000	4,640.00	426,880,000
牧野フライス製作所	515,000	912.00	469,680,000
ベルシステム24ホールディングス	215,000	1,147.00	246,605,000
椿本チエイン	445,000	954.00	424,530,000
ツバキ・ナカシマ	210,000	2,155.00	452,550,000
ミネベアミツミ	250,000	1,894.00	473,500,000
THK	92,000	3,155.00	290,260,000
日立製作所	720,000	678.80	488,736,000
三菱電機	427,000	1,603.50	684,694,500
富士電機	579,000	596.00	345,084,000
ベイカレント・コンサルティング	120,000	1,952.00	234,240,000
MCJ	240,000	1,231.00	295,440,000
富士通	400,000	807.20	322,880,000
セイコーエプソン	192,000	2,450.00	470,400,000
アルバック	36,000	5,730.00	206,280,000
日立国際電気	89,400	2,650.00	236,910,000
ソニー	151,400	4,228.00	640,119,200
TDK	30,600	7,410.00	226,746,000
アルプス電気	174,100	3,085.00	537,098,500
スタンレー電気	137,000	3,360.00	460,320,000
山一電機	266,500	1,849.00	492,758,500
トヨタ自動車	178,700	5,840.00	1,043,608,000
アイシン精機	28,500	5,630.00	160,455,000
本田技研工業	174,500	3,067.00	535,191,500
スズキ	146,500	5,350.00	783,775,000
SUBARU	179,700	3,696.00	664,171,200
ヤマハ発動機	75,000	2,929.00	219,675,000
コーナン商事	205,000	2,124.00	435,420,000
シークス	101,400	4,350.00	441,090,000
HOYA	80,200	5,617.00	450,483,400
キヤノン	100,000	3,895.00	389,500,000
東京エレクトロン	33,200	16,215.00	538,338,000
住友商事	221,500	1,432.00	317,188,000
三菱商事	133,500	2,266.50	302,577,750
青山商事	81,200	4,045.00	328,454,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	210,000	2,045.00	429,450,000
イズミ	72,500	6,560.00	475,600,000
PALTAC	110,000	3,860.00	424,600,000
あおぞら銀行	805,000	428.00	344,540,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620,200	719.80	1,166,219,960
三井住友フィナンシャルグループ	194,500	4,232.00	823,124,000
伊予銀行	300,000	871.00	261,300,000
みずほフィナンシャルグループ	2,398,100	198.00	474,823,800
オリックス	399,100	1,773.00	707,604,300
大和証券グループ本社	704,000	660.50	464,992,000
第一生命ホールディングス	248,000	1,967.00	487,816,000
東京海上ホールディングス	74,200	4,791.00	355,492,200
平和不動産	215,300	1,830.00	393,999,000
東京建物	250,000	1,513.00	378,250,000
イオンモール	186,000	2,240.00	416,640,000
東海旅客鉄道	19,100	18,475.00	352,872,500
セイノーホールディングス	200,000	1,536.00	307,200,000
日本電信電話	214,800	5,461.00	1,173,022,800
KDDI	211,900	3,064.00	649,261,600
光通信	20,500	11,380.00	233,290,000
NTTドコモ	218,700	2,765.00	604,705,500
エフオン	276,300	1,009.00	278,786,700
カプコン	120,000	2,812.00	337,440,000
SCSK	93,400	5,270.00	492,218,000
ソフトバンクグループ	116,800	9,182.00	1,072,457,600
ベルーナ	133,000	1,321.00	175,693,000
合計	27,064,000		40,130,809,910

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。