有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/22-2022/12/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年12月21日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ワン	54,700	1,515.00	82,870,500
INPEX	62,800	1,404.00	88,171,200
大成建設	33,300	4,190.00	139,527,000
五洋建設	110,000	611.00	67,210,000
ライト工業	40,500	1,889.00	76,504,500
森永乳業	29,400	4,980.00	146,412,000
明治ホールディングス	14,500	6,810.00	98,745,000
日本たばこ産業	69,700	2,795.50	194,846,350
DCMホールディングス	112,800	1,168.00	131,750,400
ダイワボウホールディングス	63,500	1,878.00	119,253,000
東急不動産ホールディングス	235,200	638.00	150,057,600
セブン&アイ・ホールディングス	57,300	5,536.00	317,212,800
ツルハホールディングス	15,000	9,470.00	142,050,000
クラレ	75,900	1,091.00	82,806,900
コメダホールディングス	39,300	2,453.00	96,402,900
北越コーポレーション	118,200	764.00	90,304,800
信越化学工業	20,600	16,810.00	346,286,000
電通グループ	22,000	4,105.00	90,310,000
武田薬品工業	72,200	4,063.00	293,348,600
アステラス製薬	109,100	2,048.50	223,491,350
塩野義製薬	19,000	6,600.00	125,400,000
第一三共	115,000	4,309.00	495,535,000
リゾートトラスト	57,600	2,280.00	131,328,000
富士フイルムホールディングス	33,400	6,708.00	224,047,200
ENEOSホールディングス	268,900	441.30	118,665,570
インフロニア・ホールディングス	83,500	1,010.00	84,335,000
日本特殊陶業	41,800	2,444.00	102,159,200
日本製鉄	39,800	2,205.00	87,759,000
大紀アルミニウム工業所	59,000	1,238.00	73,042,000
いよぎんホールディングス	129,100	704.00	90,886,400
LIXIL	86,300	1,997.00	172,341,100
ディスコ	9,200	37,900.00	348,680,000
ベルシステム24ホールディングス	103,900	1,348.00	140,057,200
豊田自動織機	19,000	7,170.00	136,230,000
小松製作所	61,300	2,956.00	181,202,800
ミネベアミツミ	54,400	2,064.00	112,281,600
日立製作所	57,200	6,813.00	389,703,600
富士電機	35,200	5,160.00	181,632,000
ベイカレント・コンサルティング	23,000	4,315.00	99,245,000
MCJ	169,800	930.00	157,914,000
日本電気	45,200	4,645.00	209,954,000
ソニーグループ	48,700	10,185.00	496,009,500
TDK	49,900	4,395.00	219,310,500
ローム	9,500	9,850.00	93,575,000
太陽誘電	33,900	3,865.00	131,023,500
村田製作所	33,500	6,790.00	227,465,000
いすゞ自動車	125,800	1,624.00	204,299,200
トヨタ自動車	225,500	1,808.00	407,704,000
本田技研工業	44,500	3,038.00	135,191,000
SUBARU	35,400	2,048.50	72,516,900
ヤマハ発動機	76,300	3,030.00	231,189,000
コーナン商事	79,200	3,295.00	260,964,000
シークス	62,200	1,273.00	79,180,600
SCREENホールディングス	10,300	8,740.00	90,022,000
HOYA	22,900	13,035.00	298,501,500
バンダイナムコホールディングス	27,700	8,383.00	232,209,100
伊藤忠商事	25,600	4,203.00	107,596,800
丸紅	93,900	1,519.00	142,634,100
豊田通商	23,100	4,935.00	113,998,500
BIPROGY	36,000	3,310.00	119,160,000
三菱商事	87,000	4,289.00	373,143,000
ニプロ	28,700	1,019.00	29,245,300
兼松エレクトロニクス	15,000	4,255.00	63,825,000
加賀電子	10,000	4,000.00	40,000,000
クレディセゾン	95,600	1,665.00	159,174,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	625,100	850.50	531,647,550
三井住友フィナンシャルグループ	63,000	5,179.00	326,277,000
みずほフィナンシャルグループ	151,800	1,806.00	274,150,800
SBIホールディングス	76,300	2,596.00	198,074,800
オリックス	91,800	2,117.00	194,340,600
野村ホールディングス	234,000	475.20	111,196,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	49,800	4,115.00	204,927,000
第一生命ホールディングス	98,400	2,950.00	290,280,000
東京海上ホールディングス	109,200	2,860.50	312,366,600
三井不動産	55,700	2,348.00	130,783,600
平和不動産	50,000	3,830.00	191,500,000
西日本旅客鉄道	22,000	5,562.00	122,364,000
東海旅客鉄道	8,600	15,975.00	137,385,000
商船三井	50,600	3,340.00	169,004,000
九州旅客鉄道	40,000	2,881.00	115,240,000
日本電信電話	212,700	3,733.00	794,009,100
KDDI	56,300	4,009.00	225,706,700
ソフトバンク	53,700	1,481.50	79,556,550
関西電力	77,100	1,184.00	91,286,400
コナミグループ	26,600	5,910.00	157,206,000
日鉄物産	20,500	4,960.00	101,680,000
ソフトバンクグループ	32,100	5,800.00	186,180,000
合計	6,373,100		15,913,059,570

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。