有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月10日現在	平成29年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	461,106,974	602,930,210
流動資産合計	461,106,974	602,930,210
資産合計	461,106,974	602,930,210
負債の部
流動負債
未払解約金	293,093	687,758
未払利息	458	645
流動負債合計	293,551	688,403
負債合計	293,551	688,403
純資産の部
元本等
元本	458,835,915	599,766,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,977,508	2,474,951
元本等合計	460,813,423	602,241,807
純資産合計	460,813,423	602,241,807
負債純資産合計	461,106,974	602,930,210

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月10日現在	平成29年 1月10日現在
1.	期首	平成28年 1月11日	平成28年 7月11日
	期首元本額	564,759,523円	458,835,915円
	期首からの追加設定元本額	147,101,533円	229,476,542円
	期首からの一部解約元本額	253,025,141円	88,545,601円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	-円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	-円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	423,187円	407,536円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	56,578,192円	79,415,660円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	423,766円	619,031円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	5,882,798円	6,234,604円
	世界標準債券ファンド	30,051,536円	24,715,142円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	37,144円	37,026円
	グリーン世銀債ファンド	7,444,096円	6,981,360円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,940,071円	2,922,702円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	1,176,264円	985,099円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	255,532円	216,277円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	376,925円	318,317円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	36,796,239円	149,582,622円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	855,365円	714,802円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,333,970円	1,366,336円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	27,789,344円	25,007,928円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	37,189,329円	49,396,927円
	エマージング・プラス・円戦略コース	4,677,964円	4,058,540円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	16,523,293円	15,550,454円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	43,757,900円	42,212,334円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	66,294円	72,252円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	99,412円	129,675円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	77,472円	106,048円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	801,771円	909,078円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	802,195円	847,851円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	522,791円	543,037円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	2,353,640円	2,914,039円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	66,755円	109,859円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	5,236,069円	21,964,553円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	33,072,462円	36,054,437円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,735,203円	2,172,484円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	12,078円	13,693円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	11,452,548円	11,900,607円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,610,904円	1,488,344円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,657,684円	4,729,499円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	755,193円	606,656円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	363,313円	327,959円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	41,400,790円	41,557,884円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	89,240円	149,295円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	821,625円	749,763円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	743,480円	555,485円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,694,067円	1,357,241円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	42,997円	44,520円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	87,341円	68,136円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	1,068,070円	897,504円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,108,243円	2,005,651円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	1,343,482円	1,000,198円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	2,216,233円	1,263,067円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,636,336円	3,471,799円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	42,408,029円	30,313,654円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	11,254円	16,486円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,983,011円	2,578,495円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,865,558円	1,392,492円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	7,178,143円	6,202,467円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,602,965円	1,253,925円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	865,483円	815,523円
	日興グラビティ・ファンド	1,387,148円	1,326,285円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	35,083円	36,959円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,240円	4,110円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,862円	16,543円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	102,030円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	616,664円	593,798円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	70,067円	100,412円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	50,636円	52,885円
	計	458,835,915円	599,766,856円
2.	受益権の総数	458,835,915口	599,766,856口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月11日 至 平成28年 7月10日	自 平成28年 7月11日 至 平成29年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月10日現在	平成29年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 7月10日現在		平成29年 1月10日現在
1口当たり純資産額	1.0043円	1口当たり純資産額	1.0041円
(1万口当たり純資産額)	(10,043円)	(1万口当たり純資産額)	(10,041円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。