有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月10日現在	平成30年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	753,313,069	793,912,813
流動資産合計	753,313,069	793,912,813
資産合計	753,313,069	793,912,813
負債の部
流動負債
未払解約金	59,604	1,023,915
未払利息	821	1,507
流動負債合計	60,425	1,025,422
負債合計	60,425	1,025,422
純資産の部
元本等
元本	750,494,205	790,181,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,758,439	2,705,638
元本等合計	753,252,644	792,887,391
純資産合計	753,252,644	792,887,391
負債純資産合計	753,313,069	793,912,813

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月10日現在	平成30年 7月10日現在
1.	期首	平成29年 7月11日	平成30年 1月11日
	期首元本額	536,096,168円	750,494,205円
	期首からの追加設定元本額	304,820,573円	154,258,524円
	期首からの一部解約元本額	90,422,536円	114,570,976円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	-円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	317,403円	270,738円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	64,391,088円	45,225,107円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	567,336円	587,434円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	4,459,762円	3,472,468円
	世界標準債券ファンド	17,814,862円	13,396,150円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	17,851円	16,719円
	グリーン世銀債ファンド	5,650,836円	4,669,936円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,487,057円	1,955,140円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	414,821,366円	526,249,900円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	599,303円	497,268円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,087,186円	821,644円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	20,075,469円	14,010,426円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	27,246,140円	22,978,829円
	エマージング・プラス・円戦略コース	2,704,754円	2,198,972円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	12,266,246円	9,446,873円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	22,339,847円	11,574,288円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	46,964円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	171,119円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	67,844円	-円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	816,221円	-円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	992,679円	964,871円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	499,089円	417,039円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	6,699,737円	7,679,252円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	2,208,631円	3,484,482円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	14,616,960円	10,401,298円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	32,301,741円	28,657,630円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,828,878円	1,980,281円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	42,526円	50,947円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	12,340,759円	10,147,302円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,167,438円	1,887,641円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,035,582円	3,462,108円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	23,977,723円	18,742,063円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,185,343円	1,222,230円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	609,058円	483,778円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	956,280円	824,490円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2,030,201円	1,800,696円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	44,912円	43,917円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	80,149円	73,581円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	704,192円	672,703円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,985,009円	2,994,536円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	713,718円	560,087円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,126,838円	849,177円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	2,225,078円	1,781,150円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	20,092,189円	18,072,661円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	31,124円	61,551円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,395,964円	2,068,541円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,123,113円	1,142,868円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	4,513,315円	3,683,355円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	867,327円	648,530円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	932,323円	-円
	日興グラビティ・ファンド	1,373,291円	1,239,045円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	26,448円	23,107円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	5,436円	5,067円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	15,155円	33,823円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	100,922円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	365,982円	215,785円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	44,916円	38,548円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	76,936円	106,727円
	計	750,494,205円	790,181,753円
2.	受益権の総数	750,494,205口	790,181,753口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日	自 平成30年 1月11日 至 平成30年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月10日現在	平成30年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 1月10日現在		平成30年 7月10日現在
1口当たり純資産額	1.0037円	1口当たり純資産額	1.0034円
(1万口当たり純資産額)	(10,037円)	(1万口当たり純資産額)	(10,034円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。