有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 7月10日現在	平成31年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	793,912,813	486,883,689
流動資産合計	793,912,813	486,883,689
資産合計	793,912,813	486,883,689
負債の部
流動負債
未払解約金	1,023,915	14,197,916
未払利息	1,507	638
流動負債合計	1,025,422	14,198,554
負債合計	1,025,422	14,198,554
純資産の部
元本等
元本	790,181,753	471,221,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,705,638	1,463,215
元本等合計	792,887,391	472,685,135
純資産合計	792,887,391	472,685,135
負債純資産合計	793,912,813	486,883,689

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 7月10日現在	平成31年 1月10日現在
1.	期首	平成30年 1月11日	平成30年 7月11日
	期首元本額	750,494,205円	790,181,753円
	期首からの追加設定元本額	154,258,524円	19,050,852円
	期首からの一部解約元本額	114,570,976円	338,010,685円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	-円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	-円	9,967円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	270,738円	227,386円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	45,225,107円	27,383,192円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	587,434円	270,078円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	3,472,468円	2,361,440円
	世界標準債券ファンド	13,396,150円	10,848,243円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	16,719円	15,312円
	グリーン世銀債ファンド	4,669,936円	3,849,636円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	1,955,140円	1,739,977円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	526,249,900円	262,200,460円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	497,268円	448,891円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	821,644円	690,021円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	14,010,426円	12,364,787円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	22,978,829円	19,194,490円
	エマージング・プラス・円戦略コース	2,198,972円	1,856,570円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	9,446,873円	8,098,210円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	11,574,288円	10,603,549円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	964,871円	820,135円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	417,039円	361,847円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	7,679,252円	6,704,078円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3,484,482円	3,143,858円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	10,401,298円	8,199,973円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	28,657,630円	24,380,340円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,980,281円	1,814,422円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	50,947円	48,284円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	10,147,302円	7,862,597円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,887,641円	1,456,268円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,462,108円	2,474,904円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	18,742,063円	14,397,742円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,222,230円	1,057,049円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	483,778円	440,054円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	824,490円	678,044円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,800,696円	1,328,253円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	43,917円	37,025円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	73,581円	63,161円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	672,703円	586,926円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,994,536円	2,885,537円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	560,087円	470,686円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	849,177円	694,588円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,781,150円	1,211,943円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	18,072,661円	13,388,445円
	グローバル株式トップフォーカス	61,551円	117,673円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,068,541円	1,918,970円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,142,868円	1,112,502円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	3,683,355円	3,260,683円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	648,530円	556,728円
	日興グラビティ・ファンド	1,239,045円	891,536円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	23,107円	20,332円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	5,067円	4,033円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	33,823円	12,290円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	100,922円	98,529円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	215,785円	192,337円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	38,548円	108,684円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	106,727円	91,166円
	計	790,181,753円	471,221,920円
2.	受益権の総数	790,181,753口	471,221,920口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成30年 1月11日 至 平成30年 7月10日	自 平成30年 7月11日 至 平成31年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 7月10日現在	平成31年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 7月10日現在		平成31年 1月10日現在
1口当たり純資産額	1.0034円	1口当たり純資産額	1.0031円
(1万口当たり純資産額)	(10,034円)	(1万口当たり純資産額)	(10,031円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。