有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	538,779,450	753,313,069
流動資産合計	538,779,450	753,313,069
資産合計	538,779,450	753,313,069
負債の部
流動負債
未払解約金	585,330	59,604
未払利息	778	821
流動負債合計	586,108	60,425
負債合計	586,108	60,425
純資産の部
元本等
元本	536,096,168	750,494,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,097,174	2,758,439
元本等合計	538,193,342	753,252,644
純資産合計	538,193,342	753,252,644
負債純資産合計	538,779,450	753,313,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.	期首	平成29年 1月11日	平成29年 7月11日
	期首元本額	599,766,856円	536,096,168円
	期首からの追加設定元本額	86,098,840円	304,820,573円
	期首からの一部解約元本額	149,769,528円	90,422,536円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	342,718円	317,403円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	69,912,561円	64,391,088円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	562,168円	567,336円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	4,982,842円	4,459,762円
	世界標準債券ファンド	22,355,636円	17,814,862円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	24,111円	17,851円
	グリーン世銀債ファンド	6,370,884円	5,650,836円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,728,067円	2,487,057円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	155,302,257円	414,821,366円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	656,940円	599,303円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,165,816円	1,087,186円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	22,684,527円	20,075,469円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	35,673,912円	27,246,140円
	エマージング・プラス・円戦略コース	3,410,133円	2,704,754円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	13,694,424円	12,266,246円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	31,717,216円	22,339,847円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	46,091円	46,964円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	138,420円	171,119円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	60,651円	67,844円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	770,928円	816,221円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	760,395円	992,679円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	558,779円	499,089円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	3,542,716円	6,699,737円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	186,592円	2,208,631円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	18,997,981円	14,616,960円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	33,084,341円	32,301,741円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,868,265円	1,828,878円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	23,409円	42,526円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	12,985,221円	12,340,759円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,173,249円	2,167,438円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,884,042円	4,035,582円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	30,572,028円	23,977,723円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	478,420円	1,185,343円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	747,774円	609,058円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	742,190円	956,280円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,326,332円	2,030,201円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	31,211円	44,912円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	41,091円	80,149円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	738,503円	704,192円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,273,164円	2,985,009円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	780,269円	713,718円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,090,713円	1,126,838円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,021,285円	2,225,078円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	23,301,244円	20,092,189円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	24,755円	31,124円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,542,086円	2,395,964円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,153,686円	1,123,113円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	5,588,495円	4,513,315円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,022,130円	867,327円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	831,421円	932,323円
	日興グラビティ・ファンド	1,272,067円	1,373,291円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	34,511円	26,448円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,110円	5,436円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,543円	15,155円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	404,741円	365,982円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	43,778円	44,916円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	38,818円	76,936円
	計	536,096,168円	750,494,205円
2.	受益権の総数	536,096,168口	750,494,205口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日	自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 7月10日現在		平成30年 1月10日現在
1口当たり純資産額	1.0039円	1口当たり純資産額	1.0037円
(1万口当たり純資産額)	(10,039円)	(1万口当たり純資産額)	(10,037円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。