純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成26年 8月24日現在)
負債合計	138,158,377
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/20 9:51

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	25	195,682
		追加型	177	2,586,153
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	700,092
私募	証券投資信託		11	27,349
合計			216	3,509,276

2014/11/20 9:51

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,452,292	3.43
合計(純資産総額)		857,534,444	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2014/11/20 9:51

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
②時価のないもの

2014/11/20 9:51

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2014/11/20 9:51

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,724,457	3.11
合計(純資産総額)		5,320,742,774	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2014/11/20 9:51