有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,402,231,404	26,905,146	10,375,326,258
第2計算期間	3,636,711,777	90,815,352	13,921,222,683
第3計算期間	427,210,015	415,249,378	13,933,183,320
第4計算期間	46,867,760	977,250,257	13,002,800,823
第5計算期間	29,500,069	1,672,406,066	11,359,894,826
第6計算期間	24,361,239	732,124,254	10,652,131,811
第7計算期間	12,831,788	1,448,801,137	9,216,162,462
第8計算期間	108,215	947,844,958	8,268,425,719
第9計算期間	―	989,965,446	7,278,460,273
第10計算期間	―	928,285,116	6,350,175,157
第11計算期間	27,772,616	605,059,149	5,772,888,624
第12計算期間	19,235,797	1,044,825,905	4,747,298,516
第13計算期間	2,320,615	915,891,653	3,833,727,478
第14計算期間	47,450,922	475,850,114	3,405,328,286
第15計算期間	157,620,100	314,156,300	3,248,792,086
第16計算期間	48,207,123	243,655,815	3,053,343,394
第17計算期間	8,790,674	139,790,405	2,922,343,663
第18計算期間	4,177,570	79,263,375	2,847,257,858
第19計算期間	3,392,316	181,596,375	2,669,053,799
第20計算期間	28,071,543	137,678,932	2,559,446,410
第21計算期間	1,078,887	72,504,777	2,488,020,520
第22計算期間	6,005,609	146,140,338	2,347,885,791
第23計算期間	839,535	63,946,822	2,284,778,504
第24計算期間	1,941,777	79,751,132	2,206,969,149

<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	9,456,611,700	59.15
社債券		日本	6,295,144,500	39.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	235,866,952	1.47
	純資産総額		15,987,623,152	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	700,000	106.62 106.6420	746,382,000 746,494,000	1.400000 2019/09/20	4.67
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	500,000	106.98 107.0700	534,910,000 535,350,000	1.400000 2020/03/20	3.35
日本	第3回バンク・オブ・アメリカ	社債券	―	500,000	101.18 101.1410	505,915,000 505,705,000	1.790000 2014/12/03	3.16
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	400,000	105.19 105.3330	420,796,000 421,332,000	1.100000 2020/06/20	2.64
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	400,000	102.04 102.2210	408,160,000 408,884,000	0.800000 2023/09/20	2.56
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	105.84 105.9710	317,544,000 317,913,000	1.200000 2021/06/20	1.99
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	104.33 104.5100	313,017,000 313,530,000	1.000000 2021/09/20	1.96
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	104.28 104.4720	312,861,000 313,416,000	1.000000 2022/03/20	1.96
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	102.51 102.7110	307,533,000 308,133,000	0.800000 2022/09/20	1.93
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.65 101.7610	304,977,000 305,283,000	0.853000 2018/02/26	1.91
日本	第70回住友不動産	社債券	―	300,000	101.02 100.9840	303,066,000 302,952,000	1.480000 2014/12/19	1.89
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	270,000	104.72 104.7960	282,752,100 282,949,200	1.700000 2033/06/20	1.77
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	250,000	112.61 113.0610	281,537,500 282,652,500	2.000000 2030/06/20	1.77
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	250,000	101.52 101.7280	253,800,000 254,320,000	0.700000 2022/12/20	1.59
日本	第20回利付国債(30年)	国債証券	―	200,000	117.93 117.5280	235,878,000 235,056,000	2.500000 2035/09/20	1.47
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	114.98 115.3740	229,978,000 230,748,000	2.200000 2031/03/20	1.44
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	114.67 115.1110	229,352,000 230,222,000	2.100000 2029/09/20	1.44
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	113.63 114.0960	227,276,000 228,192,000	2.100000 2030/12/20	1.43
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	210,000	108.69 108.1800	228,255,300 227,178,000	2.000000 2052/03/20	1.42
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	105.88 105.9950	211,768,000 211,990,000	1.200000 2020/12/20	1.33
日本	第136回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	104.54 104.8440	209,088,000 209,688,000	1.600000 2032/03/20	1.31
日本	第311回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	103.29 103.4100	206,588,000 206,820,000	0.800000 2020/09/20	1.29
日本	第12回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	101.60 101.5780	203,216,000 203,156,000	1.545000 2015/06/03	1.27
日本	第163回オリックス	社債券	―	200,000	101.34 101.3800	202,696,000 202,760,000	0.746000 2017/08/07	1.27
日本	第75回丸紅	社債券	―	200,000	100.92 100.9090	201,852,000 201,818,000	1.110000 2015/03/09	1.26
日本	第2回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.90 100.8450	201,804,000 201,690,000	2.180000 2014/08/05	1.26
日本	第51回日産自動車	社債券	―	200,000	100.72 100.7100	201,458,000 201,420,000	0.813000 2015/04/28	1.26
日本	第29回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.70 100.6840	201,406,000 201,368,000	0.857000 2015/04/17	1.26
日本	第167回オリックス	社債券	―	200,000	100.43 100.5670	200,872,000 201,134,000	0.508000 2018/03/07	1.26
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.31 100.3340	200,636,000 200,668,000	0.462000 2016/06/13	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	59.15
社債券	39.38
合 計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。