有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,402,231,404	26,905,146	10,375,326,258
第2計算期間	3,636,711,777	90,815,352	13,921,222,683
第3計算期間	427,210,015	415,249,378	13,933,183,320
第4計算期間	46,867,760	977,250,257	13,002,800,823
第5計算期間	29,500,069	1,672,406,066	11,359,894,826
第6計算期間	24,361,239	732,124,254	10,652,131,811
第7計算期間	12,831,788	1,448,801,137	9,216,162,462
第8計算期間	108,215	947,844,958	8,268,425,719
第9計算期間	―	989,965,446	7,278,460,273
第10計算期間	―	928,285,116	6,350,175,157
第11計算期間	27,772,616	605,059,149	5,772,888,624
第12計算期間	19,235,797	1,044,825,905	4,747,298,516
第13計算期間	2,320,615	915,891,653	3,833,727,478
第14計算期間	47,450,922	475,850,114	3,405,328,286
第15計算期間	157,620,100	314,156,300	3,248,792,086
第16計算期間	48,207,123	243,655,815	3,053,343,394
第17計算期間	8,790,674	139,790,405	2,922,343,663
第18計算期間	4,177,570	79,263,375	2,847,257,858
第19計算期間	3,392,316	181,596,375	2,669,053,799
第20計算期間	28,071,543	137,678,932	2,559,446,410
第21計算期間	1,078,887	72,504,777	2,488,020,520
第22計算期間	6,005,609	146,140,338	2,347,885,791
第23計算期間	839,535	63,946,822	2,284,778,504
第24計算期間	1,941,777	79,751,132	2,206,969,149
第25計算期間	798,223	104,280,739	2,103,486,633
第26計算期間	5,683,718	20,934,329	2,088,236,022
第27計算期間	718,608	64,303,700	2,024,650,930
第28計算期間	699,698	59,185,108	1,966,165,520
第29計算期間	373,601	53,423,001	1,913,116,120
第30計算期間	371,376	93,211,233	1,820,276,263

<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	6,586,960,600	55.12
特殊債券		日本	399,932,000	3.35
社債券		日本	4,652,356,000	38.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	310,766,496	2.60
	純資産総額		11,950,015,096	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	500,000	106.05 106.4200	530,278,000 532,100,000	1.200000 2021/06/20	4.45
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	400,000	100.07 99.9830	400,286,000 399,932,000	0.400000 2016/03/14	3.35
日本	第104回利付国債(20年)	国債証券	―	280,000	115.26 116.5880	322,731,000 326,446,400	2.100000 2028/06/20	2.73
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	104.28 105.1250	312,861,000 315,375,000	1.000000 2022/03/20	2.64
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	300,000	102.51 103.5630	307,533,000 310,689,000	0.800000 2022/09/20	2.60
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.65 101.7120	304,977,000 305,136,000	0.853000 2018/02/26	2.55
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	300,000	100.34 100.3970	301,025,000 301,191,000	0.462000 2016/06/13	2.52
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	230,000	102.12 103.2220	234,889,100 237,410,600	0.800000 2023/09/20	1.99
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	114.98 117.1180	229,978,000 234,236,000	2.200000 2031/03/20	1.96
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	112.61 114.5010	225,220,000 229,002,000	2.000000 2030/06/20	1.92
日本	第136回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	104.54 107.1170	209,088,000 214,234,000	1.600000 2032/03/20	1.79
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	106.78 106.9330	213,573,500 213,866,000	1.300000 2021/03/20	1.79
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	105.88 106.1540	211,768,000 212,308,000	1.200000 2020/12/20	1.78
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	101.52 102.6980	203,040,000 205,396,000	0.700000 2022/12/20	1.72
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	100.98 101.7360	201,970,000 203,472,000	0.600000 2023/03/20	1.70
日本	第163回オリックス	社債券	―	200,000	101.34 101.3560	202,696,000 202,712,000	0.746000 2017/08/07	1.70
日本	第12回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	101.60 101.0370	203,216,000 202,074,000	1.545000 2015/06/03	1.69
日本	第1回みずほフィナンシャルグループ	社債券	―	200,000	100.00 100.7090	200,000,000 201,418,000	0.950000 2024/07/16	1.69
日本	第167回オリックス	社債券	―	200,000	100.43 100.7000	200,872,000 201,400,000	0.508000 2018/03/07	1.69
日本	第23回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.17 100.5300	200,354,000 201,060,000	0.557000 2018/12/19	1.68
日本	第29回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.70 100.4020	201,406,000 200,804,000	0.857000 2015/04/17	1.68
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.3810	200,500,000 200,762,000	0.530000 2016/09/13	1.68
日本	第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.00 100.2880	200,014,000 200,576,000	0.373000 2017/02/13	1.68
日本	第6回バークレイズ・バンク	社債券	―	200,000	100.00 100.0220	200,000,000 200,044,000	0.328000 2017/06/23	1.67
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券	―	170,000	104.33 105.1220	177,361,000 178,707,400	1.000000 2021/09/20	1.50
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	106.40 107.4210	159,613,500 161,131,500	1.700000 2033/06/20	1.35
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	140,000	107.62 107.1200	150,672,800 149,968,000	2.000000 2052/03/20	1.25
日本	第30回利付国債(30年)	国債証券	―	120,000	115.05 116.0170	138,068,400 139,220,400	2.300000 2039/03/20	1.17
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	114.67 116.2900	126,137,000 127,919,000	2.100000 2029/09/20	1.07
日本	第20回利付国債(30年)	国債証券	―	100,000	117.93 119.8320	117,930,000 119,832,000	2.500000 2035/09/20	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	55.12
特殊債券	3.35
社債券	38.93
合 計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。