有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,402,231,404	26,905,146	10,375,326,258
第2計算期間	3,636,711,777	90,815,352	13,921,222,683
第3計算期間	427,210,015	415,249,378	13,933,183,320
第4計算期間	46,867,760	977,250,257	13,002,800,823
第5計算期間	29,500,069	1,672,406,066	11,359,894,826
第6計算期間	24,361,239	732,124,254	10,652,131,811
第7計算期間	12,831,788	1,448,801,137	9,216,162,462
第8計算期間	108,215	947,844,958	8,268,425,719
第9計算期間	―	989,965,446	7,278,460,273
第10計算期間	―	928,285,116	6,350,175,157
第11計算期間	27,772,616	605,059,149	5,772,888,624
第12計算期間	19,235,797	1,044,825,905	4,747,298,516
第13計算期間	2,320,615	915,891,653	3,833,727,478
第14計算期間	47,450,922	475,850,114	3,405,328,286
第15計算期間	157,620,100	314,156,300	3,248,792,086
第16計算期間	48,207,123	243,655,815	3,053,343,394
第17計算期間	8,790,674	139,790,405	2,922,343,663
第18計算期間	4,177,570	79,263,375	2,847,257,858
第19計算期間	3,392,316	181,596,375	2,669,053,799
第20計算期間	28,071,543	137,678,932	2,559,446,410
第21計算期間	1,078,887	72,504,777	2,488,020,520
第22計算期間	6,005,609	146,140,338	2,347,885,791
第23計算期間	839,535	63,946,822	2,284,778,504
第24計算期間	1,941,777	79,751,132	2,206,969,149
第25計算期間	798,223	104,280,739	2,103,486,633
第26計算期間	5,683,718	20,934,329	2,088,236,022
第27計算期間	718,608	64,303,700	2,024,650,930
第28計算期間	699,698	59,185,108	1,966,165,520
第29計算期間	373,601	53,423,001	1,913,116,120
第30計算期間	371,376	93,211,233	1,820,276,263
第31計算期間	374,129	123,552,723	1,697,097,669
第32計算期間	371,810	96,817,937	1,600,651,542
第33計算期間	344,644	67,941,841	1,533,054,345
第34計算期間	373,649	54,291,395	1,479,136,599
第35計算期間	262,536	24,443,732	1,454,955,403
第36計算期間	246,759	67,766,269	1,387,435,893
第37計算期間	6,071,318	68,602,212	1,324,904,999
第38計算期間	325,330	72,123,750	1,253,106,579
第39計算期間	337,996	25,326,916	1,228,117,659
第40計算期間	3,279,421	68,438,241	1,162,958,839
第41計算期間	432,717	46,740,217	1,116,651,339
第42計算期間	811,401	23,473,130	1,093,989,610

<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	4,709,231,100	57.75
社債券		日本	3,236,280,000	39.69
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	209,402,694	2.56
	純資産総額		8,154,913,794	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.55 101.5310	304,668,000 304,593,000	0.853000 2018/02/26	3.74
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	115.60 117.3520	231,200,000 234,704,000	2.000000 2030/06/20	2.88
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	106.08 106.3400	212,160,000 212,680,000	1.200000 2021/06/20	2.61
日本	第118回利付国債(5年)	国債証券	―	200,000	100.56 100.6440	201,120,000 201,288,000	0.200000 2019/06/20	2.47
日本	第167回オリックス	社債券	―	200,000	100.70 100.6330	201,418,000 201,266,000	0.508000 2018/03/07	2.47
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.35 100.3410	200,716,000 200,682,000	0.530000 2016/09/13	2.46
日本	第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.19 100.2930	200,384,000 200,586,000	0.373000 2017/02/13	2.46
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.30 100.2560	200,600,000 200,512,000	0.462000 2016/06/13	2.46
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	100.28 100.2360	200,570,000 200,472,000	0.400000 2025/06/20	2.46
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	200,000	100.15 100.1920	200,300,000 200,384,000	0.100000 2019/12/20	2.46
日本	第6回バークレイズ・バンク	社債券	―	200,000	100.05 100.1830	200,108,000 200,366,000	0.328000 2017/06/23	2.46
日本	第12回パナソニック	社債券	―	200,000	100.00 100.1760	200,000,000 200,352,000	0.387000 2020/03/19	2.46
日本	第47回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 100.1310	200,000,000 200,262,000	0.412000 2020/07/17	2.46
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	180,000	104.93 107.4850	188,877,500 193,473,000	1.500000 2034/03/20	2.37
日本	第128回利付国債(20年)	国債証券	―	140,000	114.06 115.7510	159,689,800 162,051,400	1.900000 2031/06/20	1.99
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	102.36 102.6150	153,549,000 153,922,500	0.600000 2024/06/20	1.89
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	108.57 111.4170	130,286,000 133,700,400	1.700000 2033/06/20	1.64
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	106.86 109.3650	128,240,400 131,238,000	1.600000 2033/12/20	1.61
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	117.16 118.7360	117,160,000 118,736,000	2.100000 2029/12/20	1.46
日本	第94回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	117.29 117.8500	117,294,000 117,850,000	2.100000 2027/03/20	1.45
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	106.10 106.1590	116,710,000 116,774,900	1.100000 2021/12/20	1.43
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	100,000	110.20 113.6810	110,200,000 113,681,000	2.000000 2052/03/20	1.39
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	109.32 111.9900	109,324,000 111,990,000	1.700000 2032/09/20	1.37
日本	第23回利付国債(30年)	国債証券	―	90,000	120.95 123.5900	108,855,000 111,231,000	2.500000 2036/06/20	1.36
日本	第136回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	108.20 110.7980	108,200,000 110,798,000	1.600000 2032/03/20	1.36
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	107.07 106.5580	107,072,000 106,558,000	1.543000 2023/06/23	1.31
日本	第383回東北電力	社債券	―	100,000	107.42 106.1550	107,421,000 106,155,000	2.900000 2017/12/25	1.30
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	105.40 105.6800	105,402,000 105,680,000	1.000000 2022/03/20	1.30
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	105.37 105.3790	105,371,000 105,379,000	1.000000 2021/09/20	1.29
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	104.68 105.1520	104,681,000 105,152,000	0.900000 2022/06/20	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	57.75
社債券	39.69
合 計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。