有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,402,231,404	26,905,146	10,375,326,258
第2計算期間	3,636,711,777	90,815,352	13,921,222,683
第3計算期間	427,210,015	415,249,378	13,933,183,320
第4計算期間	46,867,760	977,250,257	13,002,800,823
第5計算期間	29,500,069	1,672,406,066	11,359,894,826
第6計算期間	24,361,239	732,124,254	10,652,131,811
第7計算期間	12,831,788	1,448,801,137	9,216,162,462
第8計算期間	108,215	947,844,958	8,268,425,719
第9計算期間	―	989,965,446	7,278,460,273
第10計算期間	―	928,285,116	6,350,175,157
第11計算期間	27,772,616	605,059,149	5,772,888,624
第12計算期間	19,235,797	1,044,825,905	4,747,298,516
第13計算期間	2,320,615	915,891,653	3,833,727,478
第14計算期間	47,450,922	475,850,114	3,405,328,286
第15計算期間	157,620,100	314,156,300	3,248,792,086
第16計算期間	48,207,123	243,655,815	3,053,343,394
第17計算期間	8,790,674	139,790,405	2,922,343,663
第18計算期間	4,177,570	79,263,375	2,847,257,858
第19計算期間	3,392,316	181,596,375	2,669,053,799
第20計算期間	28,071,543	137,678,932	2,559,446,410
第21計算期間	1,078,887	72,504,777	2,488,020,520
第22計算期間	6,005,609	146,140,338	2,347,885,791
第23計算期間	839,535	63,946,822	2,284,778,504
第24計算期間	1,941,777	79,751,132	2,206,969,149
第25計算期間	798,223	104,280,739	2,103,486,633
第26計算期間	5,683,718	20,934,329	2,088,236,022
第27計算期間	718,608	64,303,700	2,024,650,930
第28計算期間	699,698	59,185,108	1,966,165,520
第29計算期間	373,601	53,423,001	1,913,116,120
第30計算期間	371,376	93,211,233	1,820,276,263
第31計算期間	374,129	123,552,723	1,697,097,669
第32計算期間	371,810	96,817,937	1,600,651,542
第33計算期間	344,644	67,941,841	1,533,054,345
第34計算期間	373,649	54,291,395	1,479,136,599
第35計算期間	262,536	24,443,732	1,454,955,403
第36計算期間	246,759	67,766,269	1,387,435,893
第37計算期間	6,071,318	68,602,212	1,324,904,999
第38計算期間	325,330	72,123,750	1,253,106,579
第39計算期間	337,996	25,326,916	1,228,117,659
第40計算期間	3,279,421	68,438,241	1,162,958,839
第41計算期間	432,717	46,740,217	1,116,651,339
第42計算期間	811,401	23,473,130	1,093,989,610
第43計算期間	351,381	45,359,024	1,048,981,967
第44計算期間	33,558,798	31,547,211	1,050,993,554
第45計算期間	332,505	39,761,892	1,011,564,167
第46計算期間	5,319,347	15,706,991	1,001,176,523
第47計算期間	41,425,362	85,228,537	957,373,348
第48計算期間	76,573,859	16,782,578	1,017,164,629
第49計算期間	162,505,240	41,135,411	1,138,534,458
第50計算期間	124,650,187	72,620,865	1,190,563,780
第51計算期間	401,458,020	28,022,004	1,563,999,796
第52計算期間	171,220,148	37,898,064	1,697,321,880
第53計算期間	832,064,322	337,303,098	2,192,083,104
第54計算期間	416,551,886	127,627,137	2,481,007,853
第55計算期間	266,248,414	354,144,878	2,393,111,389
第56計算期間	97,698,532	98,391,390	2,392,418,531
第57計算期間	420,294,773	328,119,516	2,484,593,788
第58計算期間	2,642,699,671	201,933,376	4,925,360,083
第59計算期間	2,844,693,117	194,937,576	7,575,115,624
第60計算期間	530,706,110	304,845,955	7,800,975,779

<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	6,545,494,820	64.37
特殊債券		日本	502,074,000	4.94
社債券		日本	2,929,471,000	28.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	191,764,987	1.88
	純資産総額		10,168,804,807	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第49回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.87 100.9960	302,628,000 302,988,000	0.437000 2020/06/10	2.98
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	260,000	105.51 105.7160	274,336,400 274,861,600	1.000000 2022/03/20	2.70
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	240,000	104.42 104.6990	250,612,800 251,277,600	0.700000 2022/12/20	2.47
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.21 105.3140	210,436,000 210,628,000	1.560000 2021/01/20	2.07
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券	―	200,000	101.00 101.0650	202,001,800 202,130,000	0.200000 2019/09/20	1.99
日本	第17回ルノー	社債券	―	200,000	100.92 100.9270	201,854,000 201,854,000	0.750000 2018/11/26	1.99
日本	第12回パナソニック	社債券	―	200,000	100.66 100.7750	201,326,000 201,550,000	0.387000 2020/03/19	1.98
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.77 100.7660	201,546,000 201,532,000	0.853000 2018/02/26	1.98
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	99.90 100.1060	199,806,000 200,212,000	0.190000 2021/09/17	1.97
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	200,000	99.48 99.6220	198,974,000 199,244,000	0.450000 2021/09/24	1.96
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	190,000	104.28 104.7240	198,145,300 198,975,600	0.600000 2024/06/20	1.96
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	180,000	102.90 103.3630	185,229,000 186,053,400	0.400000 2025/06/20	1.83
日本	第649回国庫短期証券	国債証券	―	160,000	100.01 100.0047	160,017,760 160,007,520	― 2017/03/13	1.57
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	104.28 104.6150	156,421,500 156,922,500	0.600000 2023/12/20	1.54
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	125.76 126.4660	150,913,200 151,759,200	2.200000 2031/03/20	1.49
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	140,000	102.85 103.3440	144,002,600 144,681,600	0.400000 2025/03/20	1.42
日本	第155回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	106.49 107.6680	138,448,700 139,968,400	1.000000 2035/12/20	1.38
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	130,000	105.51 105.8320	137,168,200 137,581,600	0.800000 2023/09/20	1.35
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	130,000	105.70 105.8210	137,420,400 137,567,300	1.200000 2021/06/20	1.35
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	130,000	104.28 104.7090	135,573,100 136,121,700	0.600000 2024/03/20	1.34
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	122.58 123.0820	134,844,600 135,390,200	2.000000 2030/06/20	1.33
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	130,000	100.30 100.6770	130,390,600 130,880,100	0.100000 2026/03/20	1.29
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	102.06 102.5050	122,478,000 123,006,000	0.300000 2025/12/20	1.21
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	100.23 100.6020	120,277,200 120,722,400	0.100000 2026/06/20	1.19
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	119.25 120.0900	119,251,000 120,090,000	1.700000 2032/09/20	1.18
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	107.75 108.0040	107,751,000 108,004,000	1.543000 2023/06/23	1.06
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	117.63 118.7060	105,867,900 106,835,400	1.600000 2033/12/20	1.05
日本	第46回利付国債(30年)	国債証券	―	90,000	116.18 118.6170	104,566,500 106,755,300	1.500000 2045/03/20	1.05
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	105.80 105.9280	105,807,000 105,928,000	1.300000 2021/03/20	1.04
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	103.96 104.2600	103,967,000 104,260,000	0.600000 2023/03/20	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	64.37
特殊債券	4.94
社債券	28.81
合 計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。