ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)で絞込み

個別

2014年2月17日: 105億867万
2014年8月18日 -7.84%: 96億8509万

個別

2014年2月17日: 2億3587万
2014年8月18日 -11.83%: 2億797万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		830,783,465	930,211,302
負債純資産合計		830,783,465	930,211,302

2014/11/11 9:11

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