ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセ…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)で絞込み

個別

2015年8月17日: 67億3890万
2016年2月16日 -23.37%: 51億6435万

個別

2015年8月17日: 1億7793万
2016年2月16日 -12.96%: 1億5487万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		20,006,727,330	29,654,922,730
負債純資産合計		23,256,727,330	30,204,922,730

2016/05/09 9:17

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