- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年8月16日) | 250,351,480 | 250,351,480 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末 (平成25年2月18日) | 360,519,650 | 360,519,650 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (平成25年8月16日) | 332,355,137 | 332,355,137 | 1.0006 | 1.0006 |
| 平成25年9月末日 | 260,739,386 | - | 1.0007 | - |
| 10月末日 | 215,477,224 | - | 1.0007 | - |
| 11月末日 | 209,763,340 | - | 1.0007 | - |
| 12月末日 | 203,526,434 | - | 1.0008 | - |
| 平成26年1月末日 | 212,379,805 | - | 1.0007 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年2月17日) | 235,778,151 | 235,778,151 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2月末日 | 220,213,526 | - | 1.0008 | - |
| 3月末日 | 218,564,676 | - | 1.0008 | - |
| 4月末日 | 217,117,477 | - | 1.0008 | - |
| 5月末日 | 214,036,839 | - | 1.0008 | - |
| 6月末日 | 207,592,211 | - | 1.0008 | - |
| 7月末日 | 206,577,145 | - | 1.0008 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年8月18日) | 207,559,129 | 207,559,129 | 1.0008 | 1.0008 |
| 8月末日 | 206,702,247 | - | 1.0008 | - |
| 9月末日 | 204,199,043 | - | 1.0008 | - |
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