有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年8月16日) | 250,351,480 | 250,351,480 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末 (平成25年2月18日) | 360,519,650 | 360,519,650 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (平成25年8月16日) | 332,355,137 | 332,355,137 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第4計算期間末 (平成26年2月17日) | 235,778,151 | 235,778,151 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第5計算期間末 (平成26年8月18日) | 207,559,129 | 207,559,129 | 1.0008 | 1.0008 |
| 平成26年8月末日 | 206,702,247 | - | 1.0008 | - |
| 9月末日 | 204,199,043 | - | 1.0008 | - |
| 10月末日 | 207,083,430 | - | 1.0008 | - |
| 11月末日 | 207,077,173 | - | 1.0008 | - |
| 12月末日 | 155,934,859 | - | 1.0008 | - |
| 平成27年1月末日 | 152,606,613 | - | 1.0008 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年2月16日) | 152,665,978 | 152,665,978 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2月末日 | 157,085,838 | - | 1.0008 | - |
| 3月末日 | 163,454,907 | - | 1.0008 | - |
| 4月末日 | 168,583,595 | - | 1.0008 | - |
| 5月末日 | 184,704,107 | - | 1.0008 | - |
| 6月末日 | 176,200,080 | - | 1.0008 | - |
| 7月末日 | 176,149,622 | - | 1.0008 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年8月17日) | 177,906,132 | 177,906,132 | 1.0008 | 1.0008 |
| 8月末日 | 214,442,270 | - | 1.0008 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
