有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年8月16日) | 250,351,480 | 250,351,480 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末 (平成25年2月18日) | 360,519,650 | 360,519,650 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (平成25年8月16日) | 332,355,137 | 332,355,137 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第4計算期間末 (平成26年2月17日) | 235,778,151 | 235,778,151 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第5計算期間末 (平成26年8月18日) | 207,559,129 | 207,559,129 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第6計算期間末 (平成27年2月16日) | 152,665,978 | 152,665,978 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第7計算期間末 (平成27年8月17日) | 177,906,132 | 177,906,132 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第8計算期間末 (平成28年2月16日) | 154,842,413 | 154,842,413 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第9計算期間末 (平成28年8月16日) | 148,944,642 | 148,944,642 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第10計算期間末 (平成29年2月16日) | 129,752,981 | 129,752,981 | 1.0003 | 1.0003 |
| 平成29年2月末日 | 129,743,310 | - | 1.0002 | - |
| 3月末日 | 126,056,877 | - | 1.0002 | - |
| 4月末日 | 126,005,215 | - | 1.0001 | - |
| 5月末日 | 124,377,121 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 124,366,056 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 124,362,408 | - | 1.0000 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年8月16日) | 124,352,787 | 124,352,787 | 0.9999 | 0.9999 |
| 8月末日 | 124,351,838 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 175,318,277 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 161,681,040 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 197,411,423 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 188,476,547 | - | 0.9997 | - |
| 平成30年1月末日 | 173,791,995 | - | 0.9997 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年2月16日) | 166,458,713 | 166,458,713 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2月末日 | 151,438,514 | - | 0.9996 | - |
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