有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)
- 【提出】
- 2021/05/07 9:12
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年8月16日) | 250,351,480 | 250,351,480 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末 (2013年2月18日) | 360,519,650 | 360,519,650 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (2013年8月16日) | 332,355,137 | 332,355,137 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第4計算期間末 (2014年2月17日) | 235,778,151 | 235,778,151 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第5計算期間末 (2014年8月18日) | 207,559,129 | 207,559,129 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第6計算期間末 (2015年2月16日) | 152,665,978 | 152,665,978 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第7計算期間末 (2015年8月17日) | 177,906,132 | 177,906,132 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第8計算期間末 (2016年2月16日) | 154,842,413 | 154,842,413 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第9計算期間末 (2016年8月16日) | 148,944,642 | 148,944,642 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第10計算期間末 (2017年2月16日) | 129,752,981 | 129,752,981 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第11計算期間末 (2017年8月16日) | 124,352,787 | 124,352,787 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第12計算期間末 (2018年2月16日) | 166,458,713 | 166,458,713 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第13計算期間末 (2018年8月16日) | 183,742,671 | 183,742,671 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第14計算期間末 (2019年2月18日) | 152,841,519 | 152,841,519 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第15計算期間末 (2019年8月16日) | 9,280,749 | 9,280,749 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第16計算期間末 (2020年2月17日) | 8,382,987 | 8,382,987 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2020年2月末日 | 8,424,203 | - | 0.9978 | - |
| 3月末日 | 8,387,545 | - | 0.9978 | - |
| 4月末日 | 8,386,582 | - | 0.9977 | - |
| 5月末日 | 8,385,434 | - | 0.9977 | - |
| 6月末日 | 8,427,297 | - | 0.9976 | - |
| 7月末日 | 8,427,266 | - | 0.9976 | - |
| 第17計算期間末 (2020年8月17日) | 8,427,249 | 8,427,249 | 0.9976 | 0.9976 |
| 8月末日 | 8,426,397 | - | 0.9975 | - |
| 9月末日 | 8,426,367 | - | 0.9975 | - |
| 10月末日 | 8,426,337 | - | 0.9975 | - |
| 11月末日 | 8,249,739 | - | 0.9974 | - |
| 12月末日 | 5,645,017 | - | 0.9974 | - |
| 2021年1月末日 | 5,645,080 | - | 0.9974 | - |
| 第18計算期間末 (2021年2月16日) | 5,645,062 | 5,645,062 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2月末日 | 5,645,052 | - | 0.9974 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
