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【提出】: 2015/05/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	タイ・バーツ買/円売 2015年3月	買建	24,280,680	89,491,862	89,110,095	1.06%
		米ドル買/円売 2015年3月	買建	916,147	109,153,329	109,259,697	1.29%
		タイ・バーツ売/円買 2015年3月	売建	19,938,519	73,373,748	73,174,362	△0.87%
		米ドル売/円買 2015年3月	売建	750,330	89,491,862	89,484,359	△1.06%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

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決算

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