- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2018年9月 | 買建 | 172,462 | 19,109,616 | 19,148,413 | 0.61% |
| シンガポール・ドル売/円買 2018年9月 | 売建 | 165,975 | 13,477,152 | 13,473,832 | △0.43% | ||
| フィリピン・ペソ売/円買 2018年9月 | 売建 | 2,720,997 | 5,632,464 | 5,632,464 | △0.18% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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