- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | マレーシア・リンギット買/円売 2017年3月 | 買建 | 1,373,341 | 34,816,055 | 34,800,466 | 0.79% |
| 米ドル買/円売 2017年3月 | 買建 | 212,683 | 23,936,086 | 23,937,521 | 0.55% | ||
| タイ・バーツ売/円買 2017年3月 | 売建 | 4,442,801 | 14,350,246 | 14,305,818 | △0.33% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2017年3月 | 売建 | 1,102 | 88,206 | 88,195 | △0.00% | ||
| 米ドル売/円買 2017年3月 | 売建 | 309,311 | 34,816,055 | 34,812,962 | △0.79% | ||
| マレーシア・リンギット売/円買 2017年3月 | 売建 | 374,808 | 9,497,634 | 9,497,634 | △0.22% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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