- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2018年3月 | 買建 | 762,684 | 81,763,931 | 81,881,761 | 2.10% |
| マレーシア・リンギット買/円売 2018年3月 | 買建 | 774,179 | 21,199,593 | 21,158,313 | 0.54% | ||
| 米ドル売/円買 2018年3月 | 売建 | 197,444 | 21,199,593 | 21,197,618 | △0.54% | ||
| ベトナム・ドン売/円買 2018年3月 | 売建 | 13,600,000,000 | 63,920,000 | 63,920,000 | △1.64% | ||
| マレーシア・リンギット売/円買 2018年3月 | 売建 | 652,668 | 17,843,931 | 17,837,403 | △0.46% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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