豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 85,920 | － |
| コール・ローン | － | 63,116 |
| 親投資信託受益証券 | 11,551,099 | 11,065,758 |
| 流動資産計 | 11,637,019 | 11,128,874 |
| 資産の部合計 | 11,637,019 | 11,128,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 416 | 364 |
| 未払委託者報酬 | 13,823 | 11,863 |
| その他未払費用 | 364 | 366 |
| 流動負債計 | 34,603 | 32,593 |
| 負債の部合計 | 34,603 | 32,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,602,416 | 1,096,281 |
| （分配準備積立金） | 4,967,287 | 5,032,719 |
| 元本等合計 | 11,602,416 | 11,096,281 |
| 純資産の部合計 | 11,602,416 | 11,096,281 |
| 負債・純資産合計 | 11,637,019 | 11,128,874 |
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