豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,116 | 87,582 |
| 親投資信託受益証券 | 11,065,758 | 11,141,935 |
| 流動資産計 | 11,128,874 | 11,229,517 |
| 資産の部合計 | 11,128,874 | 11,229,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 364 | 364 |
| 未払委託者報酬 | 11,863 | 11,958 |
| その他未払費用 | 366 | 362 |
| 流動負債計 | 32,593 | 32,684 |
| 負債の部合計 | 32,593 | 32,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,096,281 | 1,196,833 |
| （分配準備積立金） | 5,032,719 | 5,095,546 |
| 元本等合計 | 11,096,281 | 11,196,833 |
| 純資産の部合計 | 11,096,281 | 11,196,833 |
| 負債・純資産合計 | 11,128,874 | 11,229,517 |
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