- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年7月23日) | 104,732,024 | 104,732,024 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第2特定期間末 (平成25年1月22日) | 125,858,339 | 126,058,339 | 1.2586 | 1.2606 |
| 平成25年2月末日 | 126,882,874 | - | 1.2688 | - |
| 3月末日 | 130,798,714 | - | 1.3080 | - |
| 4月末日 | 136,216,510 | - | 1.3622 | - |
| 5月末日 | 105,455,845 | - | 1.3182 | - |
| 6月末日 | 36,289,358 | - | 1.2096 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年7月22日) | 28,339,837 | 28,385,837 | 1.2322 | 1.2342 |
| 7月末日 | 23,812,127 | - | 1.1906 | - |
| 8月末日 | 11,768,700 | - | 1.1769 | - |
| 9月末日 | 12,227,263 | - | 1.2227 | - |
| 10月末日 | 12,613,897 | - | 1.2614 | - |
| 11月末日 | 12,509,089 | - | 1.2509 | - |
| 12月末日 | 12,568,662 | - | 1.2569 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年1月22日) | 12,544,160 | 12,564,160 | 1.2544 | 1.2564 |
| 平成26年1月末日 | 12,328,836 | - | 1.2329 | - |
| 2月末日 | 12,444,707 | - | 1.2445 | - |
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