有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年7月23日) | 104,732,024 | 104,732,024 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第2特定期間末 (平成25年1月22日) | 125,858,339 | 126,058,339 | 1.2586 | 1.2606 |
| 第3特定期間末 (平成25年7月22日) | 28,339,837 | 28,385,837 | 1.2322 | 1.2342 |
| 第4特定期間末 (平成26年1月22日) | 12,544,160 | 12,564,160 | 1.2544 | 1.2564 |
| 第5特定期間末 (平成26年7月22日) | 13,161,191 | 13,181,191 | 1.3161 | 1.3181 |
| 第6特定期間末 (平成27年1月22日) | 13,421,296 | 13,441,296 | 1.3421 | 1.3441 |
| 第7特定期間末 (平成27年7月22日) | 12,905,365 | 12,925,365 | 1.2905 | 1.2925 |
| 第8特定期間末 (平成28年1月22日) | 11,632,415 | 11,652,415 | 1.1632 | 1.1652 |
| 第9特定期間末 (平成28年7月22日) | 11,269,001 | 11,289,001 | 1.1269 | 1.1289 |
| 第10特定期間末 (平成29年1月23日) | 11,986,541 | 12,006,541 | 1.1987 | 1.2007 |
| 平成29年1月末日 | 12,020,378 | - | 1.2020 | - |
| 2月末日 | 12,089,782 | - | 1.2090 | - |
| 3月末日 | 12,055,963 | - | 1.2056 | - |
| 4月末日 | 11,706,750 | - | 1.1707 | - |
| 5月末日 | 11,757,859 | - | 1.1758 | - |
| 6月末日 | 12,152,990 | - | 1.2153 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年7月24日) | 12,346,047 | 12,366,047 | 1.2346 | 1.2366 |
| 7月末日 | 12,402,320 | - | 1.2402 | - |
| 8月末日 | 12,349,358 | - | 1.2349 | - |
| 9月末日 | 12,422,550 | - | 1.2423 | - |
| 10月末日 | 12,291,702 | - | 1.2292 | - |
| 11月末日 | 12,105,410 | - | 1.2105 | - |
| 12月末日 | 12,471,146 | - | 1.2471 | - |
| 第12特定期間末 (平成30年1月22日) | 12,465,727 | 12,485,727 | 1.2466 | 1.2486 |
| 平成30年1月末日 | 12,376,930 | - | 1.2377 | - |
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