有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019/10/15 9:04
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年7月23日) | 104,732,024 | 104,732,024 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第2特定期間末 (2013年1月22日) | 125,858,339 | 126,058,339 | 1.2586 | 1.2606 |
| 第3特定期間末 (2013年7月22日) | 28,339,837 | 28,385,837 | 1.2322 | 1.2342 |
| 第4特定期間末 (2014年1月22日) | 12,544,160 | 12,564,160 | 1.2544 | 1.2564 |
| 第5特定期間末 (2014年7月22日) | 13,161,191 | 13,181,191 | 1.3161 | 1.3181 |
| 第6特定期間末 (2015年1月22日) | 13,421,296 | 13,441,296 | 1.3421 | 1.3441 |
| 第7特定期間末 (2015年7月22日) | 12,905,365 | 12,925,365 | 1.2905 | 1.2925 |
| 第8特定期間末 (2016年1月22日) | 11,632,415 | 11,652,415 | 1.1632 | 1.1652 |
| 第9特定期間末 (2016年7月22日) | 11,269,001 | 11,289,001 | 1.1269 | 1.1289 |
| 第10特定期間末 (2017年1月23日) | 11,986,541 | 12,006,541 | 1.1987 | 1.2007 |
| 第11特定期間末 (2017年7月24日) | 12,346,047 | 12,366,047 | 1.2346 | 1.2366 |
| 第12特定期間末 (2018年1月22日) | 12,465,727 | 12,485,727 | 1.2466 | 1.2486 |
| 第13特定期間末 (2018年7月23日) | 11,602,416 | 11,622,416 | 1.1602 | 1.1622 |
| 2018年7月末日 | 11,575,191 | - | 1.1575 | - |
| 8月末日 | 11,368,063 | - | 1.1368 | - |
| 9月末日 | 11,491,538 | - | 1.1492 | - |
| 10月末日 | 11,315,154 | - | 1.1315 | - |
| 11月末日 | 11,683,094 | - | 1.1683 | - |
| 12月末日 | 11,055,254 | - | 1.1055 | - |
| 第14特定期間末 (2019年1月22日) | 11,096,281 | 11,116,281 | 1.1096 | 1.1116 |
| 2019年1月末日 | 11,192,190 | - | 1.1192 | - |
| 2月末日 | 11,324,886 | - | 1.1325 | - |
| 3月末日 | 11,371,744 | - | 1.1372 | - |
| 4月末日 | 11,355,463 | - | 1.1355 | - |
| 5月末日 | 11,042,048 | - | 1.1042 | - |
| 6月末日 | 11,112,704 | - | 1.1113 | - |
| 第15特定期間末 (2019年7月22日) | 11,196,833 | 11,216,833 | 1.1197 | 1.1217 |
| 7月末日 | 11,069,126 | - | 1.1069 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
