有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年7月23日) | 104,732,024 | 104,732,024 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第2特定期間末 (平成25年1月22日) | 125,858,339 | 126,058,339 | 1.2586 | 1.2606 |
| 第3特定期間末 (平成25年7月22日) | 28,339,837 | 28,385,837 | 1.2322 | 1.2342 |
| 平成25年8月末日 | 11,768,700 | - | 1.1769 | - |
| 9月末日 | 12,227,263 | - | 1.2227 | - |
| 10月末日 | 12,613,897 | - | 1.2614 | - |
| 11月末日 | 12,509,089 | - | 1.2509 | - |
| 12月末日 | 12,568,662 | - | 1.2569 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年1月22日) | 12,544,160 | 12,564,160 | 1.2544 | 1.2564 |
| 平成26年1月末日 | 12,328,836 | - | 1.2329 | - |
| 2月末日 | 12,444,707 | - | 1.2445 | - |
| 3月末日 | 12,953,751 | - | 1.2954 | - |
| 4月末日 | 13,021,398 | - | 1.3021 | - |
| 5月末日 | 13,026,874 | - | 1.3027 | - |
| 6月末日 | 13,182,426 | - | 1.3182 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年7月22日) | 13,161,191 | 13,181,191 | 1.3161 | 1.3181 |
| 7月末日 | 13,269,497 | - | 1.3269 | - |
| 8月末日 | 13,453,506 | - | 1.3454 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
