剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期特定期間自 平成25年 6月26日至 平成25年12月25日	第5期特定期間自 平成25年12月26日至 平成26年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△21,966	35,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,471,257	△31,600,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	788,940	1,028,838
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	788,940	1,028,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,046,599	4,683,297
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,046,599	4,683,297
分配金	13,458,993	13,175,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,600,193	△42,251,145

2014/09/24 11:08

#2 注記表（連結）

2014/09/24 11:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/09/24 11:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
元本	424,124,702	394,701,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,264,357	7,790,641

注記表

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