有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日 | 第5期特定期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,418,652 | 16,185,035 |
| 受取利息 | 994 | 1,040 |
| 有価証券売買等損益 | △8,757,204 | △8,847,174 |
| 営業収益合計 | 7,662,442 | 7,338,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,488 | 35,362 |
| 委託者報酬 | 1,057,654 | 1,084,433 |
| その他費用 | 4,550 | 5,154 |
| 営業費用合計 | 1,096,692 | 1,124,949 |
| 営業利益 | 6,565,750 | 6,213,952 |
| 経常利益 | 6,565,750 | 6,213,952 |
| 当期純利益 | 6,565,750 | 6,213,952 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △21,966 | 35,329 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,471,257 | △31,600,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 788,940 | 1,028,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 788,940 | 1,028,838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,599 | 4,683,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,599 | 4,683,297 |
| 分配金 | 13,458,993 | 13,175,116 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,600,193 | △42,251,145 |
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