- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | 第7期特定期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,316,501 | 19,087,490 |
| 受取利息 | 1,326 | 1,246 |
| 有価証券売買等損益 | △13,260,944 | △24,171,546 |
| 営業収益合計 | 5,056,883 | △5,082,810 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,312 | 40,029 |
| 委託者報酬 | 1,236,187 | 1,227,652 |
| その他費用 | 6,360 | 8,606 |
| 営業費用合計 | 1,282,859 | 1,276,287 |
| 営業利益 | 3,774,024 | △6,359,097 |
| 経常利益 | 3,774,024 | △6,359,097 |
| 当期純利益 | 3,774,024 | △6,359,097 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △58,519 | 379,022 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,251,145 | △62,469,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,292,412 | 10,734,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,292,412 | 10,734,954 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,063,918 | 3,849,935 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,063,918 | 3,849,935 |
| 分配金 | 15,279,130 | 15,405,486 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,469,238 | △77,727,824 |
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