有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日 | 第6期特定期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,185,035 | 18,316,501 |
| 受取利息 | 1,040 | 1,326 |
| 有価証券売買等損益 | △8,847,174 | △13,260,944 |
| 営業収益合計 | 7,338,901 | 5,056,883 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,362 | 40,312 |
| 委託者報酬 | 1,084,433 | 1,236,187 |
| その他費用 | 5,154 | 6,360 |
| 営業費用合計 | 1,124,949 | 1,282,859 |
| 営業利益 | 6,213,952 | 3,774,024 |
| 経常利益 | 6,213,952 | 3,774,024 |
| 当期純利益 | 6,213,952 | 3,774,024 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,329 | △58,519 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,600,193 | △42,251,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,028,838 | 3,292,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,028,838 | 3,292,412 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,683,297 | 12,063,918 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,683,297 | 12,063,918 |
| 分配金 | 13,175,116 | 15,279,130 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,251,145 | △62,469,238 |
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