有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | 第9期特定期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 6月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,106,520 | 12,301,014 |
| 受取利息 | 963 | 259 |
| 有価証券売買等損益 | △34,815,200 | △33,245,802 |
| 営業収益合計 | △19,707,717 | △20,944,529 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 346 |
| 受託者報酬 | 31,540 | 26,131 |
| 委託者報酬 | 967,028 | 801,527 |
| その他費用 | 7,475 | 6,711 |
| 営業費用合計 | 1,006,043 | 834,715 |
| 営業利益 | △20,713,760 | △21,779,244 |
| 経常利益 | △20,713,760 | △21,779,244 |
| 当期純利益 | △20,713,760 | △21,779,244 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,415 | △389,143 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △77,727,824 | △107,173,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,806,482 | 6,090,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,806,482 | 6,090,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,656 | 328,458 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,656 | 328,458 |
| 分配金 | 12,331,543 | 9,984,261 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,173,716 | △132,785,881 |
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