有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月25日) | 302,023,930 | 305,372,175 | 0.9020 | 0.9120 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月25日) | 258,119,518 | 260,576,274 | 0.9246 | 0.9334 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 217,769,175 | 220,118,907 | 0.8990 | 0.9087 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月25日) | 214,352,144 | 216,442,738 | 0.8715 | 0.8800 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 229,340,208 | 231,594,416 | 0.8444 | 0.8527 |
| 平成25年 6月末日 | 220,119,141 | ― | 0.9086 | ― | |
| 7月末日 | 216,331,497 | ― | 0.8758 | ― | |
| 8月末日 | 212,462,840 | ― | 0.8566 | ― | |
| 9月末日 | 216,708,763 | ― | 0.8817 | ― | |
| 10月末日 | 218,709,865 | ― | 0.8886 | ― | |
| 11月末日 | 215,536,087 | ― | 0.8768 | ― | |
| 12月末日 | 214,922,661 | ― | 0.8737 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 213,491,698 | ― | 0.8341 | ― | |
| 2月末日 | 214,659,502 | ― | 0.8385 | ― | |
| 3月末日 | 225,405,567 | ― | 0.8629 | ― | |
| 4月末日 | 228,972,001 | ― | 0.8542 | ― | |
| 5月末日 | 223,372,641 | ― | 0.8395 | ― | |
| 6月末日 | 232,147,251 | ― | 0.8415 | ― | |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月25日) | 286,959,884 | 287,893,606 | 0.9220 | 0.9250 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月25日) | 281,915,440 | 282,685,494 | 0.9885 | 0.9912 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 271,851,593 | 272,693,432 | 1.0011 | 1.0042 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月25日) | 269,787,205 | 270,532,212 | 1.0140 | 1.0168 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 284,104,957 | 284,908,884 | 1.0248 | 1.0277 |
| 平成25年 6月末日 | 274,800,066 | ― | 1.0119 | ― | |
| 7月末日 | 266,915,672 | ― | 0.9829 | ― | |
| 8月末日 | 263,155,095 | ― | 0.9690 | ― | |
| 9月末日 | 271,960,083 | ― | 1.0051 | ― | |
| 10月末日 | 271,796,198 | ― | 1.0196 | ― | |
| 11月末日 | 269,538,119 | ― | 1.0130 | ― | |
| 12月末日 | 270,461,439 | ― | 1.0165 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 260,035,992 | ― | 0.9773 | ― | |
| 2月末日 | 270,876,435 | ― | 0.9896 | ― | |
| 3月末日 | 282,635,603 | ― | 1.0257 | ― | |
| 4月末日 | 283,691,703 | ― | 1.0223 | ― | |
| 5月末日 | 280,559,322 | ― | 1.0117 | ― | |
| 6月末日 | 283,131,224 | ― | 1.0213 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
