有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
①【純資産の推移】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月25日) | 302,023,930 | 305,372,175 | 0.9020 | 0.9120 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月25日) | 258,119,518 | 260,576,274 | 0.9246 | 0.9334 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 217,769,175 | 220,118,907 | 0.8990 | 0.9087 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月25日) | 214,352,144 | 216,442,738 | 0.8715 | 0.8800 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 229,340,208 | 231,594,416 | 0.8444 | 0.8527 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月25日) | 267,172,467 | 269,908,493 | 0.8105 | 0.8188 |
| 平成25年12月末日 | 214,922,661 | ― | 0.8737 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 213,491,698 | ― | 0.8341 | ― | |
| 2月末日 | 214,659,502 | ― | 0.8385 | ― | |
| 3月末日 | 225,405,567 | ― | 0.8629 | ― | |
| 4月末日 | 228,972,001 | ― | 0.8542 | ― | |
| 5月末日 | 223,372,641 | ― | 0.8395 | ― | |
| 6月末日 | 232,147,251 | ― | 0.8415 | ― | |
| 7月末日 | 235,552,384 | ― | 0.8363 | ― | |
| 8月末日 | 244,638,376 | ― | 0.8382 | ― | |
| 9月末日 | 244,292,489 | ― | 0.8160 | ― | |
| 10月末日 | 244,530,606 | ― | 0.8140 | ― | |
| 11月末日 | 278,732,101 | ― | 0.8407 | ― | |
| 12月末日 | 268,576,904 | ― | 0.8147 | ― | |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月25日) | 286,959,884 | 287,893,606 | 0.9220 | 0.9250 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月25日) | 281,915,440 | 282,685,494 | 0.9885 | 0.9912 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 271,851,593 | 272,693,432 | 1.0011 | 1.0042 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月25日) | 269,787,205 | 270,532,212 | 1.0140 | 1.0168 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 284,104,957 | 284,908,884 | 1.0248 | 1.0277 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月25日) | 282,564,832 | 283,390,218 | 1.0270 | 1.0300 |
| 平成25年12月末日 | 270,461,439 | ― | 1.0165 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 260,035,992 | ― | 0.9773 | ― | |
| 2月末日 | 270,876,435 | ― | 0.9896 | ― | |
| 3月末日 | 282,635,603 | ― | 1.0257 | ― | |
| 4月末日 | 283,691,703 | ― | 1.0223 | ― | |
| 5月末日 | 280,559,322 | ― | 1.0117 | ― | |
| 6月末日 | 283,131,224 | ― | 1.0213 | ― | |
| 7月末日 | 287,315,185 | ― | 1.0222 | ― | |
| 8月末日 | 296,226,791 | ― | 1.0319 | ― | |
| 9月末日 | 278,242,488 | ― | 1.0117 | ― | |
| 10月末日 | 279,648,425 | ― | 1.0168 | ― | |
| 11月末日 | 290,889,799 | ― | 1.0577 | ― | |
| 12月末日 | 284,063,266 | ― | 1.0325 | ― | |
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