有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月25日) | 302,023,930 | 305,372,175 | 0.9020 | 0.9120 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月25日) | 258,119,518 | 260,576,274 | 0.9246 | 0.9334 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 217,769,175 | 220,118,907 | 0.8990 | 0.9087 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月25日) | 214,352,144 | 216,442,738 | 0.8715 | 0.8800 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 229,340,208 | 231,594,416 | 0.8444 | 0.8527 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月25日) | 267,172,467 | 269,908,493 | 0.8105 | 0.8188 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 224,826,157 | 227,125,567 | 0.7431 | 0.7507 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月25日) | 182,920,873 | 184,806,487 | 0.6306 | 0.6371 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月27日) | 141,789,019 | 143,326,638 | 0.5164 | 0.5220 |
| 平成27年 6月末日 | 217,323,758 | ― | 0.7297 | ― | |
| 7月末日 | 202,978,333 | ― | 0.6956 | ― | |
| 8月末日 | 191,138,242 | ― | 0.6578 | ― | |
| 9月末日 | 183,219,818 | ― | 0.6305 | ― | |
| 10月末日 | 184,152,151 | ― | 0.6356 | ― | |
| 11月末日 | 187,272,131 | ― | 0.6457 | ― | |
| 12月末日 | 183,640,116 | ― | 0.6330 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 165,318,249 | ― | 0.5998 | ― | |
| 2月末日 | 158,332,231 | ― | 0.5748 | ― | |
| 3月末日 | 165,737,495 | ― | 0.6014 | ― | |
| 4月末日 | 159,076,070 | ― | 0.5798 | ― | |
| 5月末日 | 147,811,767 | ― | 0.5385 | ― | |
| 6月末日 | 141,387,463 | ― | 0.5147 | ― | |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月25日) | 286,959,884 | 287,893,606 | 0.9220 | 0.9250 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月25日) | 281,915,440 | 282,685,494 | 0.9885 | 0.9912 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 271,851,593 | 272,693,432 | 1.0011 | 1.0042 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月25日) | 269,787,205 | 270,532,212 | 1.0140 | 1.0168 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 284,104,957 | 284,908,884 | 1.0248 | 1.0277 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月25日) | 282,564,832 | 283,390,218 | 1.0270 | 1.0300 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 269,475,885 | 270,269,464 | 0.9848 | 0.9877 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月25日) | 237,697,012 | 238,403,372 | 0.8749 | 0.8775 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月27日) | 198,788,587 | 199,425,260 | 0.7494 | 0.7518 |
| 平成27年 6月末日 | 264,674,211 | ― | 0.9672 | ― | |
| 7月末日 | 252,352,979 | ― | 0.9290 | ― | |
| 8月末日 | 241,495,569 | ― | 0.8857 | ― | |
| 9月末日 | 232,601,879 | ― | 0.8562 | ― | |
| 10月末日 | 236,160,510 | ― | 0.8693 | ― | |
| 11月末日 | 241,634,491 | ― | 0.8894 | ― | |
| 12月末日 | 238,655,008 | ― | 0.8784 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 227,842,442 | ― | 0.8386 | ― | |
| 2月末日 | 220,093,471 | ― | 0.8101 | ― | |
| 3月末日 | 226,942,308 | ― | 0.8546 | ― | |
| 4月末日 | 220,034,906 | ― | 0.8295 | ― | |
| 5月末日 | 205,811,460 | ― | 0.7758 | ― | |
| 6月末日 | 198,176,210 | ― | 0.7470 | ― | |
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