	第14期自 2024年 5月21日至 2025年 5月20日	第15期自 2025年 5月21日至 2026年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,090,479	638,586,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,013,048,798	36,749,042,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,590,881,805	8,695,232,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,590,881,805	8,695,232,767
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,591,625,434	4,429,530,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,591,625,434	4,429,530,155
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,749,042,615	49,557,671,979

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359

第41期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	31,998円

第41期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
元本	562,760,379,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,183,292,312,362

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
元本	1,442,157,062,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,339,632,909,996

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
元本	385,379,986,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,107,803,332,547

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
元本	1,058,587,048,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,050,576,820

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
元本	293,349,316,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	594,890,422,483

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
元本	70,589,937,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,880,221,712

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
元本	48,281,676,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	142,018,759,781

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
元本	61,066,049,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,349,286,133

注記表

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