有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,963,644,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,307,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,336,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,161,807,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5682 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,682 | 円 |
| 外国株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 258,199,069,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 691,433,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,507,635,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,938,535,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7645 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,645 | 円 |
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