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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/22 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,454,545,909	円
Ⅱ 負債総額	15,729,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,438,816,791	円
Ⅳ 発行済口数	2,787,608,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9511	円
(1万口当たり純資産額)	(19,511	円)

開示資料

決算

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