- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,186,713,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,540,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,170,172,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,824,466,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,300 | 円) |
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,186,713,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,540,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,170,172,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,824,466,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,300 | 円) |
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