- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/21)
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,996,102,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,408,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,986,694,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,811,454,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,570 | 円) |
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,996,102,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,408,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,986,694,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,811,454,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,570 | 円) |
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