- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2018年 2月21日現在) | 第18期中間計算期間 (2018年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,146,096 | 24,185,170 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,661,586 | 5,166,519,132 |
| 未収入金 | 125,685 | 614,706 |
| 流動資産合計 | 5,067,933,367 | 5,191,319,008 |
| 資産合計 | 5,067,933,367 | 5,191,319,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,003 | 486,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,540 | 1,901,110 |
| 未払委託者報酬 | 20,664,538 | 19,825,861 |
| 未払利息 | 50 | 58 |
| その他未払費用 | - | 1 |
| 流動負債合計 | 22,756,131 | 22,213,278 |
| 負債合計 | 22,756,131 | 22,213,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,892,662 | 2,236,435,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,752,284,574 | 2,932,670,419 |
| (分配準備積立金) | 1,970,852,116 | 1,883,170,958 |
| 元本等合計 | 5,045,177,236 | 5,169,105,730 |
| 純資産合計 | 5,045,177,236 | 5,169,105,730 |
| 負債純資産合計 | 5,067,933,367 | 5,191,319,008 |
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