- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2019年 2月21日現在) | 第19期中間計算期間 (2019年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,288,895 | 24,355,911 |
| 親投資信託受益証券 | 4,857,261,904 | 4,715,214,153 |
| 未収入金 | 5,213,817 | 2,498,705 |
| 流動資産合計 | 4,886,764,616 | 4,742,068,769 |
| 資産合計 | 4,886,764,616 | 4,742,068,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,834,960 | 3,388,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,896 | 1,845,002 |
| 未払委託者報酬 | 19,385,565 | 19,240,605 |
| 未払利息 | 58 | 48 |
| 流動負債合計 | 27,079,479 | 24,474,093 |
| 負債合計 | 27,079,479 | 24,474,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,091,483 | 2,097,723,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,719,593,654 | 2,619,871,046 |
| (分配準備積立金) | 1,907,601,498 | 1,837,874,715 |
| 元本等合計 | 4,859,685,137 | 4,717,594,676 |
| 純資産合計 | 4,859,685,137 | 4,717,594,676 |
| 負債純資産合計 | 4,886,764,616 | 4,742,068,769 |
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