- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 2月21日現在) | 第22期中間計算期間 (2022年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,889,404 | 33,892,871 |
| 親投資信託受益証券 | 6,473,913,423 | 7,300,079,098 |
| 未収入金 | - | 69,525 |
| 流動資産合計 | 6,506,802,827 | 7,334,041,494 |
| 資産合計 | 6,506,802,827 | 7,334,041,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,894 | 1,496,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,334 | 2,581,542 |
| 未払委託者報酬 | 27,013,396 | 26,921,675 |
| 未払利息 | 38 | 42 |
| 流動負債合計 | 29,626,662 | 30,999,934 |
| 負債合計 | 29,626,662 | 30,999,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,596,718 | 1,820,296,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,646,579,447 | 5,482,745,027 |
| (分配準備積立金) | 3,619,203,931 | 3,534,456,530 |
| 元本等合計 | 6,477,176,165 | 7,303,041,560 |
| 純資産合計 | 6,477,176,165 | 7,303,041,560 |
| 負債純資産合計 | 6,506,802,827 | 7,334,041,494 |
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