- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年 2月21日現在) | 第23期中間計算期間 (2023年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,338,686 | 36,559,833 |
| 親投資信託受益証券 | 7,073,524,268 | 7,882,295,478 |
| 未収入金 | 5,082,828 | 1,954,853 |
| 流動資産合計 | 7,112,945,782 | 7,920,810,164 |
| 資産合計 | 7,112,945,782 | 7,920,810,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,307,236 | 2,139,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,675,246 | 2,836,526 |
| 未払委託者報酬 | 27,898,937 | 29,580,811 |
| 未払利息 | 11 | 86 |
| 流動負債合計 | 35,881,430 | 34,556,740 |
| 負債合計 | 35,881,430 | 34,556,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,582,406 | 1,778,427,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,265,481,946 | 6,107,825,915 |
| (分配準備積立金) | 4,106,647,868 | 3,961,323,055 |
| 元本等合計 | 7,077,064,352 | 7,886,253,424 |
| 純資産合計 | 7,077,064,352 | 7,886,253,424 |
| 負債純資産合計 | 7,112,945,782 | 7,920,810,164 |
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