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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

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【提出】: 2015/05/08 11:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	4,515,237,687	円
Ⅱ 負債総額	10,117,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,505,119,979	円
Ⅳ 発行済口数	2,403,002,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8748	円
(1万口当たり純資産額)	(18,748	円)

開示資料

決算

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