- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/08-2023/02/07)
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,990,037,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,491,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,980,545,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,611,147,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,074 | 円) |
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,990,037,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,491,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,980,545,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,611,147,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,074 | 円) |
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