- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,189,973,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,416,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,175,557,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,774,463,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,654 | 円) |
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,189,973,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,416,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,175,557,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,774,463,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,654 | 円) |
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