- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,327,229,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,684,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,320,545,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,396,662,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,200 | 円) |
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,327,229,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,684,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,320,545,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,396,662,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,200 | 円) |
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